یك نرم‌افزار جهت كنترل وجوه نقد، دریافت‌ها و پرداخت‌ها، موجودی بانك، اسناد دریافتنی و پرداختنی، حساب‌های بانكی و تهیه لیست مغایرت بانكی است. این سیستم به شكل یكپارچه با سیستم‌های حسابداری، فروش، خرید و … مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 بدیهی است برای دستیابی به اهداف فوق، نیاز به استقرار یك سیستم جامع و مكانیزه در برنامه ریزی منابع سازمانی می‌باشد كه اولا بتوان كلیه رخدادهای مالی مربوط به گردش وجوه نقد را در آن ثبت و نگهداری نمود و ثانیا بر اساس اطلاعات ثبت شده تصویر روشنی از وضعیت حال و آینده گردش وجوه نقد بدست آورد.