نرم افزار خزانه داری ، کنترل نقدینگی
کنترل وجوه نقد ، دریافت و پرداخت ها
يك نرم‌افزار جهت كنترل وجوه نقد ، دريافت‌ها و پرداخت‌ها ، موجودي بانك ، اسناد دريافتني و پرداختني ، حسابهاي بانكي و تهيه ليست مغايرت بانكي است. اين سيستم به شكل يكپارچه با سيستم‌هاي حسابداري، فروش، خريد و … مورد استفاده قرار گيرد.
بديهي است براي دستيابي به اهداف فوق نياز به استقرار يك سيستم جامع و مكانيزه در برنامه ریزی منابع سازمانی مي‌باشد كه اولا بتوان كلية رخدادهاي مالي مربوط به گردش وجوه نقد را در آن ثبت و نگهداري نمود و ثانيا بر اساس اطلاعات ثبت شده تصوير روشني از وضعيت حال و آينده گردش وجوه نقد بدست آورد.
اطلاعات بیشتر محصول:
اهداف و دستاوردها
- دستيابي به ابزاري جهت داشتن تصويري روشن و دقيق از موجودي نقدي در سیستم خزانه داری
- دستيابي به ابزاري جهت كنترل اسناد دريافتني و پرداختني
- هشدارهاي به موقع در سررسيد پرداخت‌ها و اعلام زمان دريافتي‌‌ها
- كنترل دريافت و پرداخت‌هاي نقدي و تنخواه‌ها
- كنترل صندوق‌هاي نقدي و عملكرد صندوق دارها
قابلیت ها و امکانات
- تعريف انواع صندوق هاي دريافت و پرداخت و تنخواه ها
- تعريف كاربران مجاز صندوق و تنخواه ها
- ثبت و نگهداري اطلاعات انواع اسناد دريافتني شامل فيش نقدي ، حواله ، چك، سفته ، برات
- ثبت و نگهداري اطلاعات انواع اسناد پرداختني شامل حواله، چك ، سفته ، برات
- ثبت و پيگيري وضعيت اسناد دريافتني مانند وصول ، تمديد ، نقل ، ابطال و …
- ثبت و صدور رسيد و تاييد دريافت ها و پرداخت هاي نقدي
- ارائه گردش وجوه نقد به تفكيك صندوق ها (دفتر صندوق)
- باز و بستن صندوق به منظور كنترل ثبت عملكرد در صندوق
- تعريف حساب هاي بانكي و حساب هاي جاري و دسته چك هاي مربوط به آنها
- صدور مغايرت هاي بانكي
- تقسيط انواع بدهي ها و مطالبات مانند وام هاي دريافتي و پرداختي و ثبت ، صدور و كنترل دفترچة اقساط
- چاپ انواع چك با قالب هاي مختلف
- ثبت دسته جمعي اسناد دريافتني و پرداختني
- اسكن تصاوير اسناد دريافتني و پرداختني (چك و سفته و …) به پيوست اسناد
- صدور اسناد حسابداري به شكل خودكار در عملكرد يكپارچه با سيستم حسابداري
- عملکرد يكپارچه با نرم‌افزارهاي حسابداري مالي ، خريد ، فروش ، مديريت گردش كار و ساير نرم‌افزارهاي شركت رایان بارای
- گردش الكترونيكي دستورهاي پرداخت و اخذ تاييد‌‌هاي لازم در كارتابل الكترونيكي كاربران با عملكرد يكپارچة اين نرم‌افزار با نرم‌افزار مديريت گردش كار
- فراهم نمودن بستر لازم جهت كنترل صندوق هاي فروش در سيستم هاي فروشگاهي
- فراهم نمودن بستر لازم جهت كنترل دقيق تنخواه ها و پرداخت ها با عملكرد يكپارچه با سيستم بودجه و اعتبارات در سازمان‌هاي دولتي
گزارش ها
- توان مالي و يا توان پرداخت
- و نمودار گردش وجوه نقد (Cash Flow)
- اسناد در جريان وصول، اسناد وصول نشده و اسناد دريافتي در بازه‌هاي زماني مختلف
- اسناد پرداختني و اسناد پرداخت نشده در بازه هاي زماني مختلف
- وضعيت دسته چك‌ها
- موجودي حساب هاي بانكي
- موجودي تنخواه ها و صندوق ها