نرم افزار خزانه داری ، کنترل نقدینگی
کنترل وجوه نقد ، دریافت و پرداخت ها
يك نرم‌افزار جهت كنترل وجوه نقد، دريافت‌ها و پرداختها، موجودي بانك، اسناد دريافتني و پرداختني، حسابهاي بانكي و تهيه ليست مغايرت بانكي است. اين سيستم به شكل يكپارچه با سيستمهاي حسابداري، فروش، خريد و … مورد استفاده قرار می‌گيرد.
بديهي است براي دستيابي به اهداف فوق، نياز به استقرار يك سيستم جامع و مكانيزه در برنامه ریزی منابع سازمانی مي‌باشد كه اولا بتوان كلية رخدادهاي مالي مربوط به گردش وجوه نقد را در آن ثبت و نگهداري نمود و ثانيا بر اساس اطلاعات ثبت شده تصوير روشني از وضعيت حال و آينده گردش وجوه نقد بدست آورد.
اطلاعات بیشتر محصول:
اهداف و دستاوردها
- دستيابي به ابزاري جهت داشتن تصويري روشن و دقيق از موجودي نقدي در سیستم خزانه‌داری
- دستيابي به ابزاري جهت كنترل اسناد دريافتني و پرداختني
- هشدارهاي به موقع در سررسيد پرداختها و اعلام زمان دريافتي‌‌ها
- كنترل دريافت و پرداخت‌هاي نقدي و تنخواهها
- كنترل صندوقهاي نقدي و عملكرد صندوق‌‌دارها
قابلیت ها و امکانات
- تعريف انواع صندوقهاي دريافت و پرداخت و تنخواهها
- تعريف كاربران مجاز صندوق و تنخواهها
- ثبت و نگهداري اطلاعات انواع اسناد دريافتني شامل فيش نقدي، حواله، چك، سفته، برات
- ثبت و نگهداري اطلاعات انواع اسناد پرداختني شامل حواله، چك، سفته، برات
- ثبت و پيگيري وضعيت اسناد دريافتني مانند وصول، تمديد، نقل، ابطال و …
- ثبت و صدور رسيد و تاييد دريافت ها و پرداخت هاي نقدي
- ارائه گردش وجوه نقد به تفكيك صندوق‌‌ها (دفتر صندوق)
- باز و بستن صندوق به منظور كنترل ثبت عملكرد در صندوق
- تعريف حسابهاي بانكي و حسابهاي جاري و دسته چك‌‌هاي مربوط به آنها
- صدور مغايرت هاي بانكي
- تقسيط انواع بدهي‌‌ها و مطالبات مانند وام‌‌هاي دريافتي و پرداختي و ثبت، صدور و كنترل دفترچة اقساط
- چاپ انواع چك با قالب هاي مختلف
- ثبت دسته جمعي اسناد دريافتني و پرداختني
- اسكن تصاوير اسناد دريافتني و پرداختني (چك و سفته و …) به پيوست اسناد
- صدور اسناد حسابداري به شكل خودكار در عملكرد يكپارچه با سيستم حسابداري
- عملکرد يكپارچه با نرم‌افزارهاي حسابداري مالي، خريد، فروش، مديريت گردش كار و ساير نرم‌افزارهاي شركت رایان بارای
- گردش الكترونيكي دستورهاي پرداخت و اخذ تاييد‌‌هاي لازم در كارتابل الكترونيكي كاربران با عملكرد يكپارچة اين نرم‌افزار با نرم‌افزار مديريت گردش كار
- فراهم نمودن بستر لازم جهت كنترل صندوق هاي فروش در سيستمهاي فروشگاهي
- فراهم نمودن بستر لازم جهت كنترل دقيق تنخواهها و پرداختها با عملكرد يكپارچه با سيستم بودجه و اعتبارات در سازمان‌هاي دولتي
گزارش ها
- توان مالي و يا توان پرداخت
- و نمودار گردش وجوه نقد (Cash Flow)
- اسناد در جريان وصول، اسناد وصول نشده و اسناد دريافتي در بازه‌هاي زماني مختلف
- اسناد پرداختني و اسناد پرداخت نشده در بازه هاي زماني مختلف
- وضعيت دسته چك‌ها
- موجودي حسابهاي بانكي
- موجودي تنخواهها و صندوق‌‌ها